---
title: "منشئ مجاني لقائمة مهام الإقفال الشهري — Empty Spaces"
description: "أنشئ مجاناً قائمة مهام مخصّصة للإقفال الشهري لـ NetSuite أو QuickBooks أو SAP أو Business Central. استعرض المهام، وحدّد المسؤولين، ونزّلها بصيغة Excel."
url: https://emptyspaces.ai/ar/resources/tools/month-end-close-checklist
language: ar
---

[أدوات مجانية](https://emptyspaces.ai/ar/resources/tools) أداة محاسبية مجانية

# أنشئ قائمة مهام الإقفال الشهري في 60 ثانية.

أخبرنا كيف يعمل فريقك المحاسبي، واحصل على قائمة مخصّصة بالمهام والمسؤولين والمواعيد وخطوات المراجعة، ونزّلها بصيغة Excel. مجاناً ودون تسجيل.

- مجانية الاستخدام
- دون تسجيل
- تنزيل بصيغة Excel

## إقفالك

خمسة أسئلة، ولكل منها إجابة افتراضية، فغيّر فقط ما يختلف لدى فريقك.

النظام المحاسبي

عدد الكيانات القانونية

1 2 إلى 5 6 أو أكثر

حجم الفريق المحاسبي

1 إلى 3 أشخاص 4 إلى 10 أشخاص 11 شخصاً أو أكثر

المدة المستهدفة للإقفال

أيام عمل بعد نهاية الفترة

3 أيام 5 أيام 10 أيام مخصّص

أيّ مما يلي ينطبق على أعمالك؟

بطاقات الشركة ومصروفات الموظفين الرواتب والعمولات المخزون الأصول الثابتة الإيرادات المؤجلة / الاشتراكات المعاملات بين شركات المجموعة المعاملات بالعملات الأجنبية

تعمل في متصفحك، ولا تُرفع قائمتك إلى أي مكان.

معاينة

## قائمة مهام الإقفال الشهري الخاصة بك

مُعدّة وفق نظامك المحاسبي، وكيان واحد، وإقفال خلال 5 أيام عمل.

إجمالي المهام

39

المدة المستهدفة

5 أيام عمل

الفئات

10

مهام تتطلب مراجعة

24

أنشئ القائمة لتؤشّر على المهام المنجزة وتعدّلها وتنزّلها بصيغة Excel.

### التحضير لما قبل الإقفال

4
- نشر تقويم الإقفال مدير الحسابات D-5
- إرسال تذكيرات مواعيد القطع المحاسب D-3
- تصفية البنود المفتوحة من إقفال الشهر الماضي المحاسب الأول D-3 يراجعها مدير الحسابات
- مراجعة الموردين والعملاء والحسابات الجديدة المحاسب D-2 يراجعها المحاسب الأول

### النقد والتسويات البنكية

3
- جمع كشوف الحسابات البنكية المحاسب D+1
- مطابقة الحركات البنكية المحاسب D+1
- تسوية الحسابات البنكية المحاسب D+2 يراجعها المحاسب الأول

### الحسابات الدائنة والمصروفات

4
- حصر البضائع والخدمات المستلمة التي لم تصدر فواتيرها أخصائي الحسابات الدائنة D-1
- إدخال فواتير الموردين عن الفترة أخصائي الحسابات الدائنة D+1
- إقفال الحسابات الدائنة عن الفترة أخصائي الحسابات الدائنة D+1
- مطابقة الحسابات الدائنة مع دفتر الأستاذ العام أخصائي الحسابات الدائنة D+2 يراجعها المحاسب الأول

### الحسابات المدينة والإيرادات

6
- إصدار فواتير الشهر أخصائي الحسابات المدينة D+1
- تطبيق مقبوضات العملاء أخصائي الحسابات المدينة D+1
- إقفال الحسابات المدينة عن الفترة أخصائي الحسابات المدينة D+1
- مطابقة الحسابات المدينة مع دفتر الأستاذ العام أخصائي الحسابات المدينة D+2 يراجعها المحاسب الأول
- التحقق من قطع الإيرادات المحاسب الأول D+3 يراجعها مدير الحسابات
- مراجعة الحسابات المدينة ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها المحاسب الأول D+3 يراجعها المراقب المالي

### الرواتب ومصروفات الموظفين

2
- تسجيل الرواتب المحاسب الأول D+1 يراجعها مدير الحسابات
- تسجيل استحقاق الأجور غير المدفوعة المحاسب الأول D+3 يراجعها مدير الحسابات

### الاستحقاقات والقطع

3
- التحقق من عكس استحقاقات الشهر الماضي المحاسب D-3
- إعداد تقديرات الاستحقاقات المحاسب الأول D-1
- تسجيل الاستحقاقات وتحديثها المحاسب الأول D+3 يراجعها مدير الحسابات

### المصروفات المدفوعة مقدماً

3
- تسجيل المصروفات المدفوعة مقدماً الجديدة المحاسب D+2 يراجعها المحاسب الأول
- إطفاء المصروفات المدفوعة مقدماً المحاسب D+2 يراجعها المحاسب الأول
- تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً المحاسب D+3 يراجعها مدير الحسابات

### دفتر الأستاذ العام وقيود اليومية

7
- ترحيل قيود اليومية المتكررة المحاسب D-1 يراجعها المحاسب الأول
- تصفية الحسابات المعلّقة وحسابات المقاصة المحاسب D+3 يراجعها المحاسب الأول
- إعداد قيود التسوية واعتمادها المحاسب الأول D+4 يراجعها مدير الحسابات
- توزيع التكاليف المحاسب الأول D+4 يراجعها مدير الحسابات
- تسوية حسابات الضرائب المحاسب الأول D+4 يراجعها المراقب المالي
- تسوية حسابات الميزانية العمومية المتبقية المحاسب الأول D+4 يراجعها مدير الحسابات
- مراجعة قيود اليومية للفترة مدير الحسابات D+4 يراجعها المراقب المالي

### مراجعة ميزان المراجعة والقوائم المالية

3
- مراجعة ميزان المراجعة الأولي المحاسب الأول D+4 يراجعها مدير الحسابات
- تحليل التغيّرات المحاسب الأول D+5 يراجعها مدير الحسابات
- إعداد القوائم المالية مدير الحسابات D+5 يراجعها المراقب المالي

### الاعتمادات النهائية وإقفال الفترة

4
- اعتماد جميع التسويات مدير الحسابات D+5 يراجعها المراقب المالي
- اعتماد الإقفال المراقب المالي D+5
- إقفال الفترة المراقب المالي D+5
- أرشفة ملف الإقفال المحاسب D+5

نقطة انطلاق مقترحة، لا ضمان بأن يُقفل فريقك خلال 5 أيام عمل. عدّل المهام والمسؤولين والأيام بما يناسب طريقة عملك.

D هو آخر يوم في الفترة، وD+1 أول يوم عمل بعده.

ما بعد القائمة

## ماذا لو كان العمل جاهزاً سلفاً؟

تخبر القائمة فريقك بما يجب إنجازه. أما وكلاؤنا فيجهّزون التسويات، ويتقصّون الفروقات، ويُعدّون قيود يومية مدعومة بمستنداتها، ليتفرّغ فريقك لمراجعة العمل واعتماده.

[استكشف الإقفال الذاتي ](https://emptyspaces.ai/ar/product/close) [احجز جلسة عمل ](https://emptyspaces.ai/ar/contact-us)

## ماذا تتضمن قائمة مهام الإقفال الشهري؟

تحصر قائمة مهام الإقفال الشهري كل مهمة يجب إنجازها قبل اعتبار دفاتر الشهر نهائية: من ينجز كلاً منها، ومن يراجعها، ومتى. والقائمة الجيدة منظّمة حسب مسارات العمل، فيكون لكل جزء من الإقفال مسؤول، ولا يضيع شيء بين شخصين.

- **التحضير لما قبل الإقفال** التقويم وتذكيرات القطع، والتقديرات والقيود المتكررة التي يمكن إنجازها قبل نهاية الفترة.
- **النقد** مطابقة حركات البنوك والبطاقات ومعالجي المدفوعات مع الدفاتر، وتسوية كل حساب بنكي مع كشفه.
- **الحسابات الدائنة والمدينة** تسجيل فواتير الشهر ومقبوضاته، ومطابقة كل دفتر فرعي مع حساب المراقبة الخاص به.
- **الرواتب والاستحقاقات والمدفوعات المقدمة** تسجيل التكاليف في الشهر الذي تخصّه، سواء وصلت الفاتورة أو الدفعة أم لم تصل.
- **الأصول والمخزون وشركات المجموعة والعملات** الإهلاك، والجرد والتكاليف، وأرصدة شركات المجموعة، وإعادة التقييم، حيث وُجدت.
- **قيود اليومية** قيود تسوية تُعدّ مع مستنداتها المؤيدة، ويعتمدها شخص غير مُعِدّها.
- **المراجعة والاعتماد** ميزان المراجعة وتحليل التغيّرات والقوائم المالية، ثم اعتماد المراقب المالي وإقفال الفترة.

ينبغي أن ينتهي الإقفال وكل حساب في الميزانية العمومية مسوّى مع مصدر خارج الدفاتر: كشف أو دفتر فرعي أو جدول أو جرد. والقائمة هي ما يثبت به الفريق أن ذلك حدث. ويشرح [دليلنا لقائمة مهام الإقفال الشهري](https://emptyspaces.ai/ar/resources/blog/month-end-close-checklist) كل مهمة، ويوضّح [مقال خطوات الإقفال الشهري](https://emptyspaces.ai/ar/resources/blog/month-end-close-process) الترتيب الذي تسير به.

## مثال على الجدول الزمني للإقفال الشهري

إقفال توضيحي في خمسة أيام عمل لكيان واحد، كما يخطط له المنشئ. يجري عمل ما قبل الإقفال قبل نهاية الفترة، وكل ما يبدأ من D+1 ينتظر أرقام الفترة النهائية.

### قبل نهاية الفترة

1. D-5
 - نشر تقويم الإقفال
2. D-3
 - إرسال تذكيرات مواعيد القطع
 - تصفية البنود المفتوحة من إقفال الشهر الماضي
 - التحقق من عكس استحقاقات الشهر الماضي
3. D-2
 - مراجعة الموردين والعملاء والحسابات الجديدة
4. D-1
 - حصر البضائع والخدمات المستلمة التي لم تصدر فواتيرها
 - إعداد تقديرات الاستحقاقات
 - ترحيل قيود اليومية المتكررة
5. D
نهاية الفترة: تُسجَّل آخر فواتير الشهر ومقبوضاته ورواتبه.

### بعد نهاية الفترة

1. D+1
 - جمع كشوف الحسابات البنكية
 - إدخال فواتير الموردين عن الفترة
 - إصدار فواتير الشهر
 - تسجيل الرواتب
2. D+2
 - تسوية الحسابات البنكية
 - مطابقة الحسابات الدائنة مع دفتر الأستاذ العام
 - مطابقة الحسابات المدينة مع دفتر الأستاذ العام
 - تسجيل المصروفات المدفوعة مقدماً الجديدة
3. D+3
 - التحقق من قطع الإيرادات
 - تسجيل الاستحقاقات وتحديثها
 - تسجيل استحقاق الأجور غير المدفوعة
 - تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً
4. D+4
 - إعداد قيود التسوية واعتمادها
 - تسوية حسابات الميزانية العمومية المتبقية
 - مراجعة ميزان المراجعة الأولي
5. D+5
 - تحليل التغيّرات
 - إعداد القوائم المالية
 - اعتماد الإقفال
 - إقفال الفترة

## خصّص القائمة لنظام ERP لديك

عمل الإقفال واحد في كل نظام: القطع، والتسوية، والقيود، والمراجعة، والإقفال. ويختلف كل نظام في طريقة إقفال الفترة، وحفظ الدفاتر الفرعية، والتعامل مع الكيانات والعملات، لذلك يصوغ المنشئ هذه المهام وفق النظام الذي تختاره، ويضيف ملاحظة عن طريقة تعامله معها.

- ### NetSuite
تُقفل الفترات عبر قائمة إقفال الفترة (period close checklist) التي تقفل الحسابات المدينة والدائنة قبل الفترة نفسها. ومع تعدّد الشركات التابعة، تُحسب أسعار الصرف الموحّدة قبل التقارير الموحّدة.
- ### QuickBooks Online
يقفل تاريخ إقفال واحد كل الترحيلات دفعة واحدة، وكل كيان شركة مستقلة، لذلك يجري التوحيد وبعض الجداول، كإطفاء المصروفات المدفوعة مقدماً، في جداول بيانات بجانبه عادةً.
- ### Microsoft Dynamics 365 Business Central
تُقفل الفترات بنقل تواريخ الترحيل المسموح بها، وتسوّي مهامٌّ مجمّعة تكاليفَ الأصناف وأسعار الصرف والإهلاك، ويجري التوحيد من وحدات الأعمال إلى شركة التوحيد.
- ### SAP S/4HANA
تُفتح فترات الترحيل وتُقفل حسب نوع الحساب، ويُظهر حساب مقاصة GR/IR ما استُلم ولم يُفوتر، ويجري الإهلاك وتقييم العملات الأجنبية مهامَّ في نهاية الفترة.

تستخدم نظاماً آخر؟ اختر «آخر / لست متأكداً» لصياغة تناسب أي دفتر.

## أسئلة

- ### ما قائمة مهام الإقفال الشهري؟
قائمة بكل مهمة يحتاجها إنهاء دفاتر الشهر، من القطع والتسويات إلى الاستحقاقات وقيود اليومية والمراجعة والاعتماد، مع مسؤول ومراجِع ويوم مستهدف لكل منها. تجعل الإقفال قابلاً للتكرار، وتُظهر للمدققين ما أُنجز وما رُوجع. ويستعرض [دليلنا لقائمة مهام الإقفال الشهري](https://emptyspaces.ai/ar/resources/blog/month-end-close-checklist) كل مهمة.
- ### كم يوماً ينبغي أن يستغرق الإقفال الشهري؟
لا يوجد رقم واحد صحيح: يعتمد ذلك على عدد الكيانات التي تُقفلها، وحجم المعاملات، ومقدار العمل الذي يُنجز قبل نهاية الفترة. وغالباً ما يأتي الإقفال الأقصر من تقديم العمل، بالتسوية والتقدير خلال الشهر، لا من العمل بسرعة أكبر بعده. خطّط هنا لإقفال في 3 أو 5 أو 10 أيام عمل، أو حدّد هدفك، واقرأ المزيد في [كم يستغرق الإقفال الشهري](https://emptyspaces.ai/ar/resources/blog/month-end-close-time).
- ### هل يمكنني تنزيل القائمة بصيغة Excel؟
نعم. تحصل على مصنّف ‎.xlsx‎ حقيقي من ثلاث أوراق: القائمة جدولاً قابلاً للتصفية، وملخّص إعداداتك وأعداد المهام، وتعليمات مختصرة. ويتضمن تعديلاتك: المهام التي أعدت تسميتها، والمسؤولين والأيام التي غيّرتها، والمهام التي أضفتها أو حذفتها، وما أنجزته.
- ### هل تعمل القائمة مع NetSuite أو QuickBooks؟
نعم. اختر NetSuite أو QuickBooks Online أو Microsoft Dynamics 365 Business Central أو SAP S/4HANA، فتُصاغ المهام التي تختلف بين الأنظمة، مثل إقفال الفترة والدفاتر الفرعية وإعادة التقييم والإهلاك والتوحيد، وفق نظامك، مع ملاحظة عن طريقة تعامله معها. ولأي دفتر آخر، اختر «آخر / لست متأكداً».
- ### هل تتصل هذه الأداة بنظامي المحاسبي؟
لا. لا تتصل بنظام ERP لديك، ولا تقرأ بياناتك، ولا تنجز أي عمل محاسبي: إنها تبني خطة في متصفحك، ولا تغادره قائمتك أبداً. أما إن أردت أن يُجهَّز العمل نفسه (التسويات، وتقصّي الفروقات، وقيود اليومية المدعومة بمستنداتها)، فهذا ما يفعله وكلاؤنا في [الإقفال الذاتي](https://emptyspaces.ai/ar/product/close)، مع اعتماد شخص لكل ترحيل.
- ### هل القائمة مجانية؟
نعم. دون تسجيل ودون بريد إلكتروني ودون حدود: أنشئ القوائم وعدّلها ونزّلها كما تشاء.