انتقل إلى المحتوى

تسوية الحسابات

اعرف ما يتطابق قبل نهاية الشهر.

يقارن وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا دفتر الأستاذ باستمرار بالأنظمة والدفاتر المساعدة والسجلات التي يستند إليها، ويُطابقون كل بند بنظيره، ويُبرزون كل ما لا يتطابق.

كل مطابقة وفرق واستنتاج يبقى مرتبطاً بمستنداته المؤيدة.

شاهد تسوية حسابتحدّث إلينا
رسم توضيحي لتسويات وكيل الإقفال لإقفال مارس 2026 في 31 مارس، قبل فتح الإقفال: 42 حساباً، 40 منها متطابقة. يتطابق الحساب التشغيلي 1010 مع البنك عند 2,184,920.00، وتتطابق كذلك الحسابات المدينة والبطاقات والرواتب. ويقل رصيد الحسابات الدائنة 2000 عن دفتر الموردين المساعد بمبلغ 7,200.00، وقد انحصر الفرق في الفاتورة INV-88213، ويقل رصيد المصروفات المستحقة 2100 عن مستنداته المؤيدة بمبلغ 11,400.00، مع قيد مقترح.

العمل وراء الرصيد

مقارنة رصيدين هي الجزء السهل.

يبدأ العمل حين تأتي المعاملات من أنظمة مختلفة، أو تُنفَّذ في تواريخ مختلفة، أو تحمل أوصافاً مختلفة، أو لا تظهر في الطرفين أصلاً.

رسم توضيحي للتسوية نفسها بطريقتين: يدوياً، في تسع خطوات بين دفتر الأستاذ وملف البنك المُصدَّر ومزوّد البطاقات وملف عمل، تتكرر لكل حساب؛ وبواسطة وكيل الإقفال، الذي يُسوّي 2,480 حركة بنكية لشهر مارس في الحساب التشغيلي، ويتقصّى ثلاثة بنود، ولا يترك شيئاً دون تفسير.

مثال تطبيقي

من سجلات المصدر إلى حساب مُسوّى.

النقد التشغيلي لشهر مارس: كل حركة بنكية قُرئت وطوبقت أو فُسّرت، وثبت تساوي الأرصدة قبل فتح الإقفال.

رسم توضيحي لتسوية الحساب التشغيلي 1010 لشهر مارس 2026 في ست مراحل. يقرأ وكيل الإقفال ما مجموعه 2,480 حركة بنكية من Plaid و2,491 سطراً من دفتر الأستاذ في NetSuite، ويوحّد صيغها، ويطابق 2,478 حركة بنكية، ويتقصّى البنود الثلاثة المتبقية: رسوم AWS بقيمة 12,480.00 ورسم بنكي بقيمة 45.00، وكلاهما قيد غير مُرحَّل سُجّل بالقيدين JE-4471 وJE-4474، وإيداع في الطريق بقيمة 12,400.00. رصيد الكشف 2,172,520.00 مضافاً إليه الإيداع في الطريق يساوي 2,184,920.00، وهو رصيد الدفتر، فيكون الفرق 0.00، وتعتمد ريم الدوسري، المراقب المالي، التسوية.

تسويات شائعة

الحسابات التي تُسوّيها فرق المحاسبة كل شهر.

ستة أنواع من التسويات، في كلٍّ منها دفتر الأستاذ مقابل ما يُثبته. افتح أياً منها لترى ما يقوم به الوكيل وما يتركه خلفه.

  • النقد والبنكهل يطابق النقد في الدفتر رصيد البنك؟1010 · 2,480 من 2,480 حركة بنكية مطابَقة · 0.00 دون تفسير
    ما يقوم به وكيلنا

    يطابق حركات البنك مع قيود الدفتر، ويفصل فروق التوقيت عن الفروقات الحقيقية، ويتقصّى كل سطر يبقى دون مطابقة.

    يقرأ عادةً Plaid وNetSuite وكشوف البنك.

    1010 · 2,172,520.00 في البنك + 12,400.00 في الطريق = 2,184,920.00 في الدفتر

  • الحسابات الدائنةهل يطابق دفتر الموردين المساعد الحساب الرقابي؟2000 · ‎−7,200.00، مصدره فاتورة واحدة
    ما يقوم به وكيلنا

    يقارن البنود المفتوحة في الدفتر المساعد بترحيلات الحساب الرقابي، مستنداً بمستند، ويعزل ما يظهر في طرف واحد فقط.

    يقرأ عادةً NetSuite وقيود دفتر الموردين المساعد.

    INV-88213 · النخبة للشحن · 7,200.00 — في الدفتر المساعد، ومُرحَّلة إلى 2100

  • الحسابات المدينةهل تطابق أرصدة العملاء دفتر الأستاذ؟1200 · 1,642,300.00 في الطرفين · الفرق 0.00
    ما يقوم به وكيلنا

    يطابق دفتر العملاء المساعد مع الحساب الرقابي، ويربط التحصيلات بفواتيرها، ويُنبّه إلى التحصيلات المخصَّصة لعميل خطأ أو غير المخصَّصة أصلاً.

    يقرأ عادةً NetSuite وPlaid.

    1200 · 1,642,300.00 في الدفتر المساعد ودفتر الأستاذ · لا تحصيلات غير مخصَّصة

  • بطاقات الشركةهل وصلت حركات البطاقات إلى الدفتر بشكل صحيح؟2050 · Ramp 84,316.42 · متطابق
    ما يقوم به وكيلنا

    يطابق معاملات البطاقات وكشوفها مع ترحيلاتها، ويرصد العمليات المكررة والإيصالات الناقصة والمصروفات المُحمَّلة على حساب خطأ.

    يقرأ عادةً Ramp وNetSuite.

    عملية مكررة بقيمة 2,140.00 في 6 مارس، استُردّت في 9 مارس · 2050 متطابق عند 84,316.42

  • الرواتبهل تتطابق مصروفات الرواتب والتزاماتها مع كشف الرواتب؟2200 · 148,900.00 · متطابق
    ما يقوم به وكيلنا

    يطابق إجمالي الرواتب والضرائب والاستقطاعات في كشف الرواتب مع القيود وحسابات الالتزامات، وصافي الرواتب مع البنك.

    يقرأ عادةً كشف الرواتب وPlaid وNetSuite.

    مقاصة الرواتب: فرق توقيت في 27 مارس يُسوّى في 2 أبريل · 2200 متطابق عند 148,900.00

  • حسابات الميزانية الأخرىهل وراء كل رصيد ما يُثبته؟1500 · 318,750.00 · يتطابق مع أربعة جداول
    ما يقوم به وكيلنا

    يطابق حسابات المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول الثابتة والمخزون والمقاصة مع الجدول أو السجل أو المصدر الذي تستند إليه، ويُسمّي المسؤول حين ينقص المستند المؤيد.

    يقرأ عادةً الجداول والسجلات وNetSuite.

    1500 · 180,000.00 + 90,000.00 + 26,250.00 + 22,500.00 = 318,750.00

«مُسوّى» لا يعني «هكذا قال الذكاء الاصطناعي».

يحمل كل حساب مُسوّى ما سُوّي مقابله، والقواعد التي طوبق بها، وما وُجد، ومن اعتمده.

رسم توضيحي لسجل تسوية الحساب التشغيلي 1010 لشهر مارس 2026: مصادره، وهي NetSuite وPlaid وكشف مارس؛ وقواعد المطابقة؛ وثلاثة فروقات، عولج اثنان منها بقيدين مُرحَّلين، والثالث إيداع في الطريق؛ واعتماد ريم الدوسري، المراقب المالي؛ وأربعة عشر إجراءً مسجَّلاً؛ والنتيجة: 2,172,520.00 مضافاً إليها 12,400.00 في الطريق، أي 2,184,920.00، بفرق 0.00.

إن لم يستطع الوكيل إثبات تطابق الحساب، فلن يعلّمه مُسوّى.

إلى أين يتجه الفرق بعد ذلك.

الحساب الذي لا يتطابق بداية العمل لا نهايته. فرق الحسابات الدائنة لشهر مارس، من التسوية حتى حساب متطابق.

رسم توضيحي لمسار فرق الحسابات الدائنة لشهر مارس عبر الإقفال: رُصد فرق بقيمة 7,200.00 في الحسابات الدائنة 2000 في 31 مارس، وتبيّن أن مصدره الفاتورة INV-88213 المُرحَّلة إلى 2100، فأُعيد تصنيفها بالقيد RB-3F2A1C، واعتمدته ريم الدوسري، ورُحِّل إلى NetSuite في 2 أبريل، فتطابق الحساب 2000 عند 911,360.00.

  1. تسوية الحساب

    رُصد فرق

    2000 · ‎−7,200.00 في 31 مارس

    هذه الصفحة

  2. تقصٍّ

    عُرف السبب

    INV-88213 مُرحَّلة إلى 2100

    حل فروقات الإقفال

  3. قيد تسوية

    جُهّزت المعالجة المحاسبية

    RB-3F2A1C · مدين 2100 / دائن 2000

    إعداد الاستحقاقات

  4. مراجعة

    اعتماد بشري

    معتمد · ريم الدوسري

  5. ترحيل

    حُدّث نظام ERP

    NetSuite · في 2 أبريل

  6. تحقّق

    الحساب مُسوّى

    2000 متطابق عند 911,360.00

    هذه الصفحة
المنتجالإقفال الذاتيسوِّ الحسابات، وتقصَّ الفروقات، وجهّز قيود التسوية، وامضِ بالإقفال إلى الأمام عبر الأنظمة المالية التي يستخدمها فريقك اليوم.استكشف الإقفال الذاتي

أحضر لنا تسوية واحدة من الشهر الماضي.

سنريك ما كان وكيل الإقفال لدينا سيطابقه تلقائياً، وما كان سيتقصّاه، وما كان سيبقى لمحاسبك ليراجعه.

احجز جلسة عمل